PLANTILLA DE CARTERA · CONCILIACIÓN PH

Los archivos cartera.csv y cartera-excel.csv contienen solo datos sintéticos.
No representan personas, unidades, cuotas ni pagos reales.

1. Descargue una plantilla.
2. Abra el archivo en una hoja de cálculo.
3. Importe unidad y referencias como texto para conservar los ceros iniciales.
4. Reemplace todas las filas de ejemplo con la cartera del mes elegido.
5. Conserve los conceptos y los saldos del archivo original.
6. Guarde la hoja como CSV UTF-8.
7. Revise las columnas y las cinco primeras unidades después del mapeo.
8. Guarde la cartera para confirmar el mapeo de esta copropiedad.

COLUMNAS
unidad: Identificador de la unidad en su cartera. Campo obligatorio.
propietario/pagador: Nombre registrado en la cartera. Campo obligatorio.
cuota: Cuota del mes en COP. Use cero si el archivo registra cero.
saldo: Saldo registrado en la cartera, en COP. Escriba 0 si el saldo es cero.
referencias: Códigos de la unidad. Separe varios códigos con |.
Las referencias son opcionales; no invente códigos para completar la columna.

La aplicación toma el período del mes que usted elige.
No inventa una fecha de vencimiento ni una unidad.
Si falta la cuota, la aplicación conserva cero: no hay evidencia de cuota.
No invente una cuota para continuar.

OTRAS DISTRIBUCIONES
Conceptos en columnas: seleccione los cargos del mes que se deben sumar.
Ejemplos de campos: administración, parqueadero, extraordinaria, intereses, otros.
Si asigna una cuota ya sumada, se usa ese valor. No se suma dos veces.
Cartera por edades: asigne corriente, hasta 30, 31 a 60, 61 a 90 y más de 90.
Las edades se conservan como saldos. No son cuotas ni meses de deuda.
Conceptos en filas: seleccione unidad, concepto y valor. Se agrupan por unidad y mes.
Confirme si el valor es un cargo del mes o un saldo pendiente.
El saldo total por unidad se toma una vez. Los totales repetidos deben coincidir.
Un concepto repetido para la misma unidad y mes requiere revisión.
Saldo a favor: puede venir como saldo negativo o en una columna de anticipos.
Confirme si el saldo total ya incluye el anticipo o si debe restarlo.
Sin columna de total, solo se suman saldos de conceptos o edades. Se resta el anticipo.
Los cargos del mes requieren un saldo total; no permiten deducir la deuda anterior.
Pagadores: asigne propietario, arrendatario, apoderado y otras columnas de nombres.

UNIDADES
Puede conservar los códigos o confirmar su normalización en la vista previa.
Ejemplos sintéticos: T1-301, 301 T1 y Torre 1 Apto 301 pasan a T1-301.
0301 pasa a 301. No se asigna una torre a partir de ese número.
Use la torre opcional solo si los códigos sin torre pertenecen a esa torre.
Las unidades repetidas requieren revisión; solo se agrupan en conceptos en filas.
Se conservan los códigos originales y las filas de origen.

PERFIL LOCAL
Al guardar, se recuerda el mapeo confirmado para esta copropiedad.
Se aplica al siguiente archivo solo si los encabezados y su orden coinciden.
Revise siempre la vista previa antes de guardar.
Los casos de prueba son sintéticos. No prueban compatibilidad con un proveedor.
Un archivo de recibos con fecha, unidad y valor no es una cartera.

FORMATOS
cartera.csv: coma entre columnas, campos entre comillas, UTF-8 con BOM.
cartera-excel.csv: punto y coma entre columnas, UTF-8 con BOM.
Ambos se pueden abrir en Excel. No son archivos XLSX.
Si Excel muestra una sola columna, importe el texto con el separador indicado.
No añada una línea sep=; antes de los encabezados.

Ejemplos sintéticos de importe: 250000,00; 1.234.567,00; COP 1.234.567,00.
En la aplicación, seleccione el formato de importe con coma decimal.
No mezcle coma decimal y punto decimal dentro de un archivo.
Cambiar .xlsx por .csv no convierte una hoja de cálculo.

DATOS Y DECISIONES
Los datos se guardan solo en este navegador. No se envían a un servidor.
Exporte un respaldo después del cierre. El navegador puede borrar sus datos.
La aplicación propone cruces con evidencia; el administrador decide.
La aplicación no certifica pagos ni registra asientos contables.
Información educativa, no asesoría legal, tributaria ni contable.
Consulte a un abogado o contador colombiano para su caso.
Educational information, not legal or tax advice.

Ayuda: /conciliacion/ayuda
Siguiente paso: abra /conciliacion/app e importe su cartera.